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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 024536 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 黄晓婷 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
黄晓婷
任职时间：—
旗下基金(12)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 5.20% | 28.84% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 4.86% | 26.37% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 4.60% | 4.81% | ||
招商添盛78个月定开债 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 009711 | 3.99% | 16.04% | ||
招商添呈1年定开债发起式 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 012806 | 2.53% | 13.20% |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.30% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.15% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.10% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.2% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2025-06-25招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告
2025-06-25
销售网点
银行
- 农业银行 (003)机构名称农业银行注册地址北京市东城区建国门内大街69号办公地址北京市东城区建国门内大街69号法定代表人谷澍联系人贺倩客服电话95599
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券商
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- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 国联民生证券 (644)机构名称国联民生证券注册地址无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦办公地址无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦法定代表人葛小波联系人郭逸斐电话0510-85606397客服电话95570
- 东莞证券 (650)机构名称东莞证券注册地址东莞市莞城区可园南路一号办公地址东莞市莞城区可园南路一号法定代表人陈照星联系人李小倩电话0769-22119351客服电话95328
- 国盛证券 (656)机构名称国盛证券注册地址江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人刘朝东联系人占文驰客服电话956080
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- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
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- 济安财富 (346)机构名称济安财富注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 奕丰基金 (381)机构名称奕丰基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室办公地址深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人TEO WEE HOWE联系人叶健电话400-684-0500客服电话400-684-0500
- 云湾基金 (392)机构名称云湾基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区办公地址中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区法定代表人姚杨联系人曹雪电话021-20530070,18601638679客服电话400-820-1515
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
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其他
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 玄元保险 (803)机构名称玄元保险注册地址上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2办公地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人马永谙联系人卢亚博电话13752528013客服电话021-50701053
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