0.9932
单位净值(2025-07-25)
-0.02%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 024755 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2025-06-27 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 张西林 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
张西林
任职时间：2025-06-27 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商均衡成长混合A 招商均衡成长混合型证券投资基金 016524 | 30.19% | -7.68% | ||
招商均衡成长混合C 招商均衡成长混合型证券投资基金 016525 | 29.43% | -9.26% | ||
招商安弘灵活配置混合A 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 002271 | 25.80% | 2.41% | ||
招商安泰偏股混合 招商安泰偏股混合型证券投资基金 217001 | 19.34% | -26.35% | ||
招商安博混合A 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 002628 | 1.31% | 37.44% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.2% |
| 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-06-30
2025年第二季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商安弘灵活配置混合型证券投资基金托管协议（2025年6月27日修订）
2025-06-27招商基金管理有限公司关于招商安弘灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
2025-06-27招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2025年6月27日修订）
2025-06-27招商安弘灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商安弘灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-27
销售网点
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