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单位净值
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日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 026885 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 房俊一,廖裕舟 | 托管银行 | 国泰海通证券 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 国证港股通科技指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
房俊一
任职时间：—
旗下基金(28)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证科创创业50ETF 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588300 | 101.59% | 81.76% | ||
招商中证科创创业50ETF联接A 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013302 | 92.71% | 74.88% | ||
招商中证科创创业50ETF联接C 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013303 | 91.97% | 74.14% | ||
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 74.02% | 72.24% | ||
招商中证云计算ETF 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 159890 | 68.95% | 44.60% |
廖裕舟
任职时间：—
旗下基金(16)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013195 | 73.50% | 3.27% | ||
招商中证新能源汽车指数C 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013196 | 72.83% | 3.10% | ||
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 19.24% | -8.59% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 517990 | 18.40% | -10.31% | ||
招商央视财经50指数A 招商央视财经50指数证券投资基金 217027 | 15.80% | 0.46% |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金个人投资者赎回A类或C类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 本基金个人投资者以外的其他投资者赎回A类或C类基金份额的赎回费率如下表所示： 连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 1.00% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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